골드만삭스 추천 미국 소프트웨어 주식 3·주의 2종목

사건

• 골드만삭스가 미국 소프트웨어 섹터 커버리지를 시작하며 3종목을 매수 추천, 2종목을 매도 경고함
• 마이크로소프트, 오라클, 서비스나우를 매수 등급으로 지정함
• 어도비와 데이타독은 매도 등급을 부여하며 성장 둔화 및 경쟁 우려를 지적함

분석

• AI 도입이 향후 5~10년간 소프트웨어 시장에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 평가
• 인프라 소프트웨어 기업들의 매출 총이익률이 40% 이하에서 60% 이상으로 상승할 것으로 전망
• 마이크로소프트는 2026년 애저(Azure) 클라우드 매출 성장 가능성이 크고, 오라클은 2026년 이익 성장 회복 기대

시장반응

• 금융사 애널리스트들이 전략적으로 AI에 강력한 성장 모멘텀을 가진 주식을 선택
• 시장 내 경쟁과 고객 예산 최적화 압박으로 일부 종목에 대해 신중론 제기
• 애널리스트들의 등급 변화가 투자자들의 관심을 불러일으킴

기타

• Salesforce도 언급되었으나 상위 3개 추천 주식에는 포함되지 않음
• 서비스나우는 워크플로우 역량을 바탕으로 새로운 가치 창출 기대
• AI 인프라 수요가 장기적 수익성으로 연결될지 여부가 투자 핵심이 될 것

용어

• 애저(Azure): 마이크로소프트의 클라우드 컴퓨팅 서비스 플랫폼
• 서비스나우(ServiceNow): 기업용 워크플로우 자동화 소프트웨어 제공 업체, 티커 NOW
• 데이타독(Datadog): 클라우드 인프라 모니터링과 보안 솔루션 제공 업체, 티커 DDOG

대응 방안

• 성장 모멘텀과 재무 안정성이 뛰어난 마이크로소프트, 오라클, 서비스나우 주식을 우선 고려
• 어도비와 데이타독은 투자 시 리스크를 충분히 이해하고 신중하게 판단
• 포트폴리오 내 AI 및 클라우드 관련 비중을 조절하여 위험 분산
• 기업들의 최신 실적 발표 및 AI 관련 뉴스 주기적으로 확인
• 미국 경기와 기술주 변동성에 대비해 투자 계획 수립

더 알아보기

• 각 기업의 AI 도입 전략과 관련 신제품 출시 상황 조사
• 클라우드 서비스 시장 동향과 각 사의 점유율 변화 분석
• 예상되는 2026년 실적과 주요 재무지표 검토
• 경쟁 기업의 기술력 및 가격 경쟁력 변화 모니터링
• 미국 증시 내 소프트웨어 업종 전반 흐름 점검